E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP

Détails

ISIN IE000JI5N8I9
No. de valeur 131480376
Bloomberg Global ID EISPSIG ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.16 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 102.47 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.78 GBP 02.04.2024
Min 52 semaines * 98.40 GBP 12.01.2024
NAV * 104.16 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.16 GBP 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'809'643
Actifs de la classe *** 20'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.54% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.40% 02.05.2024
31.10.2024
1 an +4.16% 14.12.2023
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vietnam Dairy Products JSC 5.79%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 5.37%
Mobile World Investment Corp 4.97%
Quang Ngai Sugar JSC 4.95%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)