E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP

Détails

ISIN IE000JI5N8I9
No. de valeur 131480376
Bloomberg Global ID EISPSIG ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.55 GBP 23.12.2024
Prix précédent * 105.01 GBP 20.12.2024
Max 52 semaines * 112.78 GBP 02.04.2024
Min 52 semaines * 98.40 GBP 12.01.2024
NAV * 105.55 GBP 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 105.55 GBP 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'965'819
Actifs de la classe *** 20'227
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.34% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.36% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.17% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -1.99% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.19% 28.12.2023
23.12.2024
2 ans +5.55% 14.12.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.00%
Quang Ngai Sugar JSC 5.29%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.70%
Ma San Group Corp 4.40%
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 4.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)