FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
En bref
18
Fonds
89
Classes
410
Documents
48
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
110.41
EUR
15.12.2025 |
110.41
EUR
15.12.2025 |
+0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123 |
160.88
GBP
15.12.2025 |
160.88
GBP
15.12.2025 |
-2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829 |
148.96
GBP
15.12.2025 |
148.96
GBP
15.12.2025 |
-3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc)
LU1901191145 |
181.95
GBP
15.12.2025 |
181.95
GBP
15.12.2025 |
-6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
LU1901197852 |
169.87
GBP
15.12.2025 |
169.87
GBP
15.12.2025 |
-6.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
104.13
USD
12.12.2025 |
104.13
USD
12.12.2025 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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