FundPartner Solutions (Europe) S.A
            
    
        15 avenue JF Kennedy
    
            
    
        L-1855 Luxembourg
    
            
            
            
        
En bref
            
                18
            
            Fonds
            
            
                86
            
            Classes
            
            
                410
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                49
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protea UCITS II-Prana India Equity A LU2850665907 | 106.14
                    USD 30.10.2025 | 106.14
                    USD 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea UCITS II-Prana India Equity B LU2850666038 | 107.68
                    USD 30.10.2025 | 107.68
                    USD 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea UCITS II-Prana India Equity C LU2850666111 | 108.57
                    USD 30.10.2025 | 108.57
                    USD 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution LU2190246491 | 108.73
                    USD 30.10.2025 | 108.73
                    USD 30.10.2025 | +6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation LU2132616496 | 106.94
                    USD 30.10.2025 | 106.94
                    USD 30.10.2025 | +6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution LU2190246814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution LU2190246574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation LU2190246657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution LU2190246731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution LU2190246905 | 105.89
                    EUR 30.10.2025 | 105.89
                    EUR 30.10.2025 | +4.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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