| ISIN | LU1901191145 | 
|---|---|
| No. de valeur | 44433882 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A
                                            
    
        15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 184.70 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 184.37 GBP | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 206.16 GBP | 23.01.2025 | 
| Min 52 semaines * | 175.77 GBP | 07.04.2025 | 
| NAV * | 184.70 GBP | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 184.70 GBP | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 717'708'324 | |
| Actifs de la classe *** | 351'501'266 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.66% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.11% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -2.04% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.57% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | -3.25% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +16.87% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.43% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +43.23% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 4.66% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
| Intuit Inc | 3.70% | |
| Synopsys Inc | 3.56% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.49% | |
| Tractor Supply Co | 3.46% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.46% | |
| Cadence Design Systems Inc | 3.42% | |
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 3.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.748% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.75% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |