ISIN | LU1901197852 |
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No. de valeur | 44433868 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Veritas High Equity A Dist GBP |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.57 GBP | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 182.50 GBP | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 189.56 GBP | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 162.26 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 183.57 GBP | 02.01.2025 |
Issue Price * | 183.57 GBP | 02.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 700'248'208 | |
Actifs de la classe *** | 364'090'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -3.16% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | +4.40% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +5.72% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +11.08% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +26.27% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +12.17% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +60.13% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
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Fiserv Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 3.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.75% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.66% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.63% | |
Microsoft Corp | 3.58% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
Bunzl PLC | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |