| ISIN | LU1901197852 |
|---|---|
| No. de valeur | 44433868 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis) |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 170.86 GBP | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.39 GBP | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 192.46 GBP | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 164.10 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 170.86 GBP | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 170.86 GBP | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 711'512'443 | |
| Actifs de la classe *** | 370'908'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.90% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.92% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -2.40% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | -1.49% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | -0.23% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -8.56% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +8.07% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +16.00% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +31.44% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 4.61% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.29% | |
| Amazon.com Inc | 3.84% | |
| Tractor Supply Co | 3.81% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 3.78% | |
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 3.61% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.55% | |
| Synopsys Inc | 3.44% | |
| Labcorp Holdings Inc | 3.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.748% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |