ISIN | LU1883344829 |
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No. de valeur | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.16 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.34 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 161.68 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 143.91 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 149.16 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | 149.16 GBP | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 718'339'377 | |
Actifs de la classe *** | 459'566'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | -0.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +13.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +31.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.03% | |
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Fiserv Inc | 3.57% | |
Mastercard Inc Class A | 3.26% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.77% | |
Experian PLC | 2.70% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.57% | |
Tractor Supply Co | 2.52% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |