ISIN | LU1883345123 |
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No. de valeur | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.64 GBP | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 160.18 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 160.64 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | 160.64 GBP | 02.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 726'394'324 | |
Actifs de la classe *** | 262'701'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.81% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | -0.59% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -1.63% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -0.23% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +12.24% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +20.25% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +32.56% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.72% | |
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Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.39% | |
Experian PLC | 3.33% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Microsoft Corp | 3.03% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.67% | |
Intuit Inc | 2.65% | |
Fiserv Inc | 2.59% | |
Synopsys Inc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |