| ISIN | LU1883345123 |
|---|---|
| No. de valeur | 43712575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc) |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 161.81 GBP | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 160.84 GBP | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 161.81 GBP | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 161.81 GBP | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 726'345'096 | |
| Actifs de la classe *** | 241'008'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.11% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.36% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -1.63% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | -0.13% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +1.18% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -4.24% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +11.11% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +18.79% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +29.93% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 5.02% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 3.45% | |
| Microsoft Corp | 3.23% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.87% | |
| Tractor Supply Co | 2.84% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.81% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.66% | |
| Synopsys Inc | 2.58% | |
| Labcorp Holdings Inc | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |