| ISIN | LU1883345123 | 
|---|---|
| No. de valeur | 43712575 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A
                                            
    
        15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 162.43 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.15 GBP | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 | 
| Min 52 semaines * | 154.53 GBP | 07.04.2025 | 
| NAV * | 162.43 GBP | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 162.43 GBP | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 714'588'073 | |
| Actifs de la classe *** | 255'484'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.73% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.76% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.55% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.08% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | -0.64% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +16.46% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.04% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +34.51% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.63% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 3.48% | |
| Microsoft Corp | 3.35% | |
| Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.01% | |
| Intuit Inc | 2.73% | |
| Synopsys Inc | 2.66% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.61% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.60% | |
| Tractor Supply Co | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.75% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.75% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |