ISIN | LU1406007259 |
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No. de valeur | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particularités |
Prix actuel * | 106.98 EUR | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.67 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 106.98 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 106.98 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'642'202 | |
Actifs de la classe *** | 642'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.17% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.65% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +5.41% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -6.76% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -1.78% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +0.37% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +1.84% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | -1.78% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +6.72% |
11.05.2020 - 06.05.2025
11.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.496% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |