ISIN | LU1406007259 |
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No. de valeur | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particularités |
Prix actuel * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.51 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'173'422 | |
Actifs de la classe *** | 660'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.58% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -5.40% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -2.25% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.75% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +2.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +0.34% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +6.07% |
08.06.2020 - 03.06.2025
08.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.496% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |