ISIN | LU1406007259 |
---|---|
No. de valeur | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particularités |
Prix actuel * | 110.37 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.01 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 111.58 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.61 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 110.37 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 110.37 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'686'575 | |
Actifs de la classe *** | 715'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.84% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.56% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +3.70% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +9.89% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +8.57% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -9.30% |
08.11.2021 - 30.10.2024
08.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +7.59% |
04.11.2019 - 30.10.2024
04.11.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.13% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |