Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR

Détails

ISIN LU1406007259
No. de valeur 32376847
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.37 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 111.01 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 111.58 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 100.61 EUR 02.11.2023
NAV * 110.37 EUR 30.10.2024
Issue Price * 110.37 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'686'575
Actifs de la classe *** 715'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.23% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.84% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.56% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.70% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +9.89% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.57% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -9.30% 08.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.59% 04.11.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.13%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)