Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR

Détails

ISIN LU1406007259
No. de valeur 32376847
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.98 EUR 06.05.2025
Prix précédent * 106.67 EUR 05.05.2025
Max 52 semaines * 115.69 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 99.03 EUR 10.04.2025
NAV * 106.98 EUR 06.05.2025
Issue Price * 106.98 EUR 06.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'642'202
Actifs de la classe *** 642'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.17% 31.12.2024
06.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.65% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +5.41% 07.04.2025
06.05.2025
3 mois -6.76% 06.02.2025
06.05.2025
6 mois -1.78% 06.11.2024
06.05.2025
1 an +0.37% 06.05.2024
06.05.2025
2 ans +1.84% 08.05.2023
06.05.2025
3 ans -1.78% 06.05.2022
06.05.2025
5 ans +6.72% 11.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.496%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)