DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
112.62 EUR
31.03.2025
112.62 EUR
31.03.2025
+1.09%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
115.31 CHF
31.03.2025
115.31 CHF
31.03.2025
+1.36%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
129.47 EUR
31.03.2025
129.47 EUR
31.03.2025
+1.99%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'586.90 NOK
31.03.2025
1'586.90 NOK
31.03.2025
+2.41%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
143.47 USD
31.03.2025
143.47 USD
31.03.2025
+2.41%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
130.96 EUR
31.03.2025
130.96 EUR
31.03.2025
+1.88%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
122.16 CHF
31.03.2025
122.16 CHF
31.03.2025
+1.32%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.25 EUR
31.03.2025
12.25 EUR
31.03.2025
+1.96%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.34 NOK
31.03.2025
12.34 NOK
31.03.2025
+2.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture