DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
17.39 EUR
10.12.2025
17.39 EUR
10.12.2025
+2.51%
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
144.88 SEK
10.12.2025
144.88 SEK
10.12.2025
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
102.73 EUR
10.12.2025
102.73 EUR
10.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
268.39 EUR
10.12.2025
268.39 EUR
10.12.2025
-17.19%
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
2'910.73 SEK
10.12.2025
2'910.73 SEK
10.12.2025
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
227.41 NOK
10.12.2025
227.41 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
7.10 EUR
10.12.2025
7.10 EUR
10.12.2025
+6.47%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
233.22 EUR
10.12.2025
233.22 EUR
10.12.2025
+7.17%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
120.38 EUR
10.12.2025
120.38 EUR
10.12.2025
+7.02%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
115.60 EUR
10.12.2025
115.60 EUR
10.12.2025
+3.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture