UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'883 Documents
745 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
97.40 EUR
05.06.2025
97.62 EUR
05.06.2025
97.62 EUR
05.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
108.17 EUR
05.06.2025
108.42 EUR
05.06.2025
108.42 EUR
05.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
97.76 EUR
05.06.2025
97.98 EUR
05.06.2025
97.98 EUR
05.06.2025
+2.18%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
109.33 EUR
05.06.2025
109.58 EUR
05.06.2025
109.58 EUR
05.06.2025
+2.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
95.33 EUR
05.06.2025
95.55 EUR
05.06.2025
95.55 EUR
05.06.2025
+2.43%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'016.30 HKD
05.06.2025
1'016.30 HKD
05.06.2025
1'016.30 HKD
05.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'473'355.16 USD
05.06.2025
6'473'355.16 USD
05.06.2025
6'473'355.16 USD
05.06.2025
+2.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
101.71 USD
05.06.2025
101.71 USD
05.06.2025
101.71 USD
05.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
128.53 USD
05.06.2025
128.53 USD
05.06.2025
128.53 USD
05.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
115.39 USD
05.06.2025
115.39 USD
05.06.2025
115.39 USD
05.06.2025
+2.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture