UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist

Détails

ISIN LU0994670023
No. de valeur 22821960
Bloomberg Global ID UBSIUPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** At least 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in investment strategies (i.e. collective investment schemes and/or direct investments) that (a) (i) promote environmental (E) and/or social (S) characteristics in accordance with Article 8 of the Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (commonly referred to as the “SFDR”), or are deemed equivalent ; or (ii) with sustainable investment as their objective and comply with Article 9 of the SFDR or that have the reduction of carbon emissions as an objective (e.g. by investing in companies with a lower greenhouse gas target than the performance benchmark of the relevant investment strategy and that is in line with the Paris 3 Agreement) and comply with Article 9 of the SFDR, or are deemed equivalent thereto; and (b) are subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy set out below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.56 USD 21.11.2024
Prix précédent * 112.41 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.39 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 103.85 USD 24.11.2023
NAV * 112.56 USD 21.11.2024
Issue Price * 112.56 USD 21.11.2024
Redemption Price * 112.56 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'173'201
Actifs de la classe *** 2'306'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.35% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.97% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.98%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.58%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.20%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.18%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.56%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 3.41%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)