| ISIN | LU1240801347 |
|---|---|
| No. de valeur | 28364291 |
| Bloomberg Global ID | UBSIEQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.55 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.63 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.63 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 89.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.55 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 97.55 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 97.55 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'866'253 | |
| Actifs de la classe *** | 391'576 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.76% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.91% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +10.93% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +13.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.90% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.03% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 11.10% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.91% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.92% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.38% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 7.36% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.99% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 3.54% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.41% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |