UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240801347
No. de valeur 28364291
Bloomberg Global ID UBSIEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.03 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 93.02 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 94.96 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 89.41 EUR 17.01.2024
NAV * 93.03 EUR 20.12.2024
Issue Price * 93.03 EUR 20.12.2024
Redemption Price * 93.03 EUR 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'232'200
Actifs de la classe *** 562'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.00% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.36% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.06% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -1.63% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.18% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +3.28% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +7.92% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -7.03% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -6.33% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.37%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.03%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.13%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 10.08%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.49%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.21%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.18%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.14%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)