ISIN | LU1240801347 |
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No. de valeur | 28364291 |
Bloomberg Global ID | UBSIEQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.26 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.05 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 95.26 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 91.24 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 95.26 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 95.26 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 95.26 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'362'335 | |
Actifs de la classe *** | 382'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.14% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.71% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.92% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +8.89% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +4.75% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -1.83% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.02% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 11.16% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.96% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.83% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.43% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 7.30% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.91% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.03% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |