UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240801347
No. de valeur 28364291
Bloomberg Global ID UBSIEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.26 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 96.29 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 96.29 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 91.62 EUR 09.04.2025
NAV * 96.26 EUR 24.07.2025
Issue Price * 96.14 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 96.14 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'999'687
Actifs de la classe *** 387'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.86% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.63% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +3.08% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +2.49% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +4.33% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +9.50% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +7.19% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans -2.54% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.21%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.95%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.48%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.42%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.91%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.04%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)