UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc

Détails

ISIN LU1097765488
No. de valeur 25074223
Bloomberg Global ID UBSIUK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** At least 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in investment strategies (i.e. collective investment schemes and/or direct investments) that (a) (i) promote environmental (E) and/or social (S) characteristics in accordance with Article 8 of the Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (commonly referred to as the “SFDR”), or are deemed equivalent ; or (ii) with sustainable investment as their objective and comply with Article 9 of the SFDR or that have the reduction of carbon emissions as an objective (e.g. by investing in companies with a lower greenhouse gas target than the performance benchmark of the relevant investment strategy and that is in line with the Paris 3 Agreement) and comply with Article 9 of the SFDR, or are deemed equivalent thereto; and (b) are subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy set out below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6'337'621.44 USD 10.03.2025
Prix précédent * 6'354'862.14 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 6'410'764.80 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 5'954'475.20 USD 19.04.2024
NAV * 6'337'621.44 USD 10.03.2025
Issue Price * 6'333'185.10 USD 10.03.2025
Redemption Price * 6'333'185.10 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'762'574
Actifs de la classe *** 3'200'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.25% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -0.70% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -0.66% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +0.14% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +4.46% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +11.83% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +5.80% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +9.93% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 263'594.58
ADDI Date 10.03.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.52%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.16%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.66%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.95%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 3.82%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)