UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist

Détails

ISIN LU2536444438
No. de valeur 121770451
Bloomberg Global ID UBSIUSP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** At least 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in investment strategies (i.e. collective investment schemes and/or direct investments) that (a) (i) promote environmental (E) and/or social (S) characteristics in accordance with Article 8 of the Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (commonly referred to as the “SFDR”), or are deemed equivalent ; or (ii) with sustainable investment as their objective and comply with Article 9 of the SFDR or that have the reduction of carbon emissions as an objective (e.g. by investing in companies with a lower greenhouse gas target than the performance benchmark of the relevant investment strategy and that is in line with the Paris 3 Agreement) and comply with Article 9 of the SFDR, or are deemed equivalent thereto; and (b) are subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy set out below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.41 USD 18.09.2024
Prix précédent * 104.63 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 104.63 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 92.23 USD 25.10.2023
NAV * 104.41 USD 18.09.2024
Issue Price * 104.41 USD 18.09.2024
Redemption Price * 104.41 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'895'038
Actifs de la classe *** 1'773'485
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.49% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.08% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.98% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +3.38% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +5.32% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +10.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +15.69% 17.10.2022
18.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.07%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.48%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.21%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.08%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.19%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.94%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 3.32%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)