UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist

Détails

ISIN LU2536444438
No. de valeur 121770451
Bloomberg Global ID UBSIUSP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** At least 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in investment strategies (i.e. collective investment schemes and/or direct investments) that (a) (i) promote environmental (E) and/or social (S) characteristics in accordance with Article 8 of the Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (commonly referred to as the “SFDR”), or are deemed equivalent ; or (ii) with sustainable investment as their objective and comply with Article 9 of the SFDR or that have the reduction of carbon emissions as an objective (e.g. by investing in companies with a lower greenhouse gas target than the performance benchmark of the relevant investment strategy and that is in line with the Paris 3 Agreement) and comply with Article 9 of the SFDR, or are deemed equivalent thereto; and (b) are subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy set out below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.04 USD 10.07.2025
Prix précédent * 101.97 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 102.10 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 96.39 USD 25.07.2024
NAV * 102.04 USD 10.07.2025
Issue Price * 102.04 USD 10.07.2025
Redemption Price * 102.04 USD 10.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'280'203
Actifs de la classe *** 687'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.09% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.63% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.34% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +5.64% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +4.66% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +5.76% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +13.53% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +18.89% 17.10.2022
10.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.99%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.58%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.21%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.49%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.43%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.70%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.94%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 3.79%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.09%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)