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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
99.50 EUR
21.05.2025
-6.97%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
112.82 USD
21.05.2025
+1.26%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
990.87 CNY
21.05.2025
+0.62%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
137.64 USD
21.05.2025
+1.92%
Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
108.55 CHF
21.05.2025
-0.34%
Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
100.61 EUR
21.05.2025
+0.62%
Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
93.04 GBP
21.05.2025
+1.43%
Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
111.79 USD
21.05.2025
+1.40%
Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
78.43 GBP
21.05.2025
+1.51%
Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
121.48 EUR
21.05.2025
+0.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture