ISIN | CH0045865786 |
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No. de valeur | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Nom de fond | Global Equities -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'205.39 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'211.39 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'211.39 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'516.57 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 3'205.39 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 617'538'224 | |
Actifs de la classe *** | 25'938'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.85% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +2.87% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +11.59% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +7.89% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +26.86% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +32.42% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +12.21% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +47.21% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.75% | |
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Apple Inc | 4.66% | |
NVIDIA Corp | 4.66% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.41% | |
Eli Lilly and Co | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.06% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.525% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |