ISIN | CH0598313978 |
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No. de valeur | 59831397 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Enhanced Liquidity USD P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'120.72 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'120.34 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'137.07 USD | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'079.09 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'120.72 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.78% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.15% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -0.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.08% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.90% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +8.16% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +8.87% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +8.81% |
03.08.2021 - 22.11.2024
03.08.2021 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |