ISIN | CH0017475812 |
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No. de valeur | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nom de fond | Global Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'518.96 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 3'442.42 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3'616.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'015.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'518.96 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'199'456 | |
Actifs de la classe *** | 1'309'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +8.05% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.10% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +0.15% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +11.00% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +35.08% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +43.89% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +87.19% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.44% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |