ISIN | CH0017475812 |
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No. de valeur | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nom de fond | Global Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'497.65 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'473.44 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'529.29 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'785.62 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 3'497.65 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 714'164'709 | |
Actifs de la classe *** | 1'403'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +8.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +25.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +42.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +17.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +65.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.75% | |
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Apple Inc | 4.66% | |
NVIDIA Corp | 4.66% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.41% | |
Eli Lilly and Co | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.06% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.524% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |