ISIN | CH0017475812 |
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No. de valeur | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nom de fond | Global Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'610.45 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'623.49 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'623.49 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 3'015.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'610.45 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 676'183'390 | |
Actifs de la classe *** | 1'368'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +35.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +38.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +71.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.95% | |
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NVIDIA Corp | 4.06% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.09% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.43% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |