ISIN | CH0017475796 |
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No. de valeur | 1747579 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYC1 |
Nom de fond | Global Equities -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'361.52 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 3'416.37 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'614.36 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'010.20 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'361.52 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'963'899 | |
Actifs de la classe *** | 82'806'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.73% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -4.44% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.12% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -2.99% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.88% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +34.47% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +18.89% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +94.84% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.03% | |
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NVIDIA Corp | 4.73% | |
Microsoft Corp | 4.16% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Tesla Inc | 1.38% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |