PCH-LPP 25 -I dy CHF

Détails

ISIN CH0016431667
No. de valeur 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Nom de fond PCH-LPP 25 -I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 25 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'289.31 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'290.96 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'290.96 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 1'198.38 CHF 07.04.2025
NAV * 1'289.31 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'236'915
Actifs de la classe *** 180'598'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.82% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.58% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +12.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.95% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 38.07%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 15.58%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 7.77%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 5.23%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.15%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.74%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.22%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 3.14%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.90%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.45%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)