ISIN | CH0017475820 |
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No. de valeur | 1747582 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76QK8 |
Nom de fond | Global Equities -Z dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'716.06 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'683.90 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'716.06 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 3'022.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'716.06 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 676'183'390 | |
Actifs de la classe *** | 34'299'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +3.07% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +7.98% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +6.95% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +13.36% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +37.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +52.09% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +85.54% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.28% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Tesla Inc | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |