State Street Global Advisors

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
02.04.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'058.25 EUR
02.04.2025
+0.67%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
02.04.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'064.49 EUR
02.04.2025
+0.70%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.42 EUR
01.04.2025
+0.22%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.49 EUR
01.04.2025
-2.76%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
11.91 EUR
01.04.2025
+0.18%
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
17.27 EUR
01.04.2025
+8.42%
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
19.51 EUR
01.04.2025
+6.45%
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
18.75 EUR
01.04.2025
+6.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture