ISIN | LU0438093428 |
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No. de valeur | 11021605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.80 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.79 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.54 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 9.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'647'037'092 | |
Actifs de la classe *** | 100'099 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -16.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.46% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |