ISIN | LU0438093428 |
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No. de valeur | 11021605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.91 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.85 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.40 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 9.91 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'647'037'092 | |
Actifs de la classe *** | 100'099 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.02% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.24% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -17.58% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -14.44% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.39% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |