State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I

Détails

ISIN LU1159224911
No. de valeur 28891357
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Asia Pacific equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.63 USD 08.04.2025
Prix précédent * 17.30 USD 07.04.2025
Max 52 semaines * 21.26 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 17.25 USD 06.08.2024
NAV * 17.63 USD 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'556'276
Actifs de la classe *** 39'949'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.81% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.03% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -11.61% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -6.23% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -12.66% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -2.03% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +13.18% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +17.69% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +43.27% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.42%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.67%
Resona Holdings Inc 3.14%
TBS Holdings Inc 3.08%
HDFC Bank Ltd ADR 3.06%
Weichai Power Co Ltd Class H 3.01%
NOF Corp 2.73%
CITIC Securities Co Ltd Class H 2.68%
Suntory Beverage & Food Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.2% Japan24.4% China11.2% South Korea7.8% Taiwan5.2% India4.7% Australia4.7% Hong Kong2.3% United Kingdom2.2% Macao4.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Financial Services19.4% Consumer Cyclical18.6% Technology7.0% Basic Materials6.9% Industrials6.9% Healthcare4.9% Consumer Defensive3.1% Communication Services2.4% Energy2.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)