State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged

Détails

ISIN LU2345313790
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.99 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 8.95 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 8.99 EUR 06.09.2024
Min 52 semaines * 7.82 EUR 19.10.2023
NAV * 8.99 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'561'966
Actifs de la classe *** 121'715'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.43% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +2.58% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +4.59% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +4.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +10.08% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +7.74% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -10.75% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans -10.10% 16.06.2021
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Walmart Inc 4% 0.52%
Walmart Inc 3.95% 0.42%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 0.41%
Bank of America Corp. 2.592% 0.41%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.37%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.36%
JPMorgan Chase & Co. 6.254% 0.34%
Broadcom Inc 3.469% 0.33%
Pacific Gas and Electric Company 5.9% 0.33%
Bank of America Corp. 5.288% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)