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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
LU2799962753
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP TC
LU2799962670
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
28.07.2025 5'122.0548
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
28.07.2025 488.9874
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
28.07.2025 469.4657
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
28.07.2025 550.8995
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
28.07.2025 32.006
28.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG