Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Détails

ISIN LU0309035870
No. de valeur 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'868.71 JPY 14.11.2024
Prix précédent * 9'868.84 JPY 13.11.2024
Max 52 semaines * 9'884.32 JPY 08.12.2023
Min 52 semaines * 9'868.53 JPY 12.11.2024
NAV * 9'868.71 JPY 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'311'746'863
Actifs de la classe *** 7'754'966'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) -4.65% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.02% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.02% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -0.03% 14.05.2024
14.11.2024
1 an -0.15% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans -0.43% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -0.62% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -1.09% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 469.4657
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 5.84%
ACCOUNTING CASH 4.73%
Japan (Government Of) 0% 3.29%
Japan (Government Of) 0% 2.72%
Japan (Government Of) 0% 2.67%
Japan (Government Of) 0% 2.67%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Belgium (Kingdom Of) 0% 1.99%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.207%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)