Short-Term Money Market GBP TC

Détails

ISIN LU2799962670
No. de valeur 134255089
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP TC
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.64 GBP 18.12.2024
Prix précédent * 108.62 GBP 17.12.2024
Max 52 semaines * 108.64 GBP 18.12.2024
Min 52 semaines * 105.20 GBP 30.04.2024
NAV * 108.64 GBP 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'391'057
Actifs de la classe *** 10'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.40% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.22% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +2.55% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +3.27% 30.04.2024
18.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 4.74%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 4.74%
Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 3.91%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 3.63%
Canada (Government of) 0% 2.66%
Quebec (Province Of) 0% 2.34%
Development Bank of Japan Inc 1.25% 2.33%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.87%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.176%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)