ISIN | LU2799962670 |
---|---|
No. de valeur | 134255089 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP TC |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.64 GBP | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.62 GBP | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 108.64 GBP | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 105.20 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 108.64 GBP | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'391'057 | |
Actifs de la classe *** | 10'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.40% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +1.22% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +2.55% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +3.27% |
30.04.2024 - 18.12.2024
30.04.2024 18.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.74% | |
---|---|---|
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 4.74% | |
Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | 3.91% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | 3.63% | |
Canada (Government of) 0% | 2.66% | |
Quebec (Province Of) 0% | 2.34% | |
Development Bank of Japan Inc 1.25% | 2.33% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.87% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.176% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |