ISIN | LU0309035367 |
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No. de valeur | 3224310 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF6PX6 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 100'089.81 JPY | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 100'038.20 JPY | 30.05.2024 |
NAV * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'786'451'013 | |
Actifs de la classe *** | 40'965'417'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.01% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.05% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.02% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +0.03% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | -0.20% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -0.34% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -0.59% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5'122.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
ACCOUNTING CASH | 5.02% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 4.07% | |
ACCOUNTING CASH | 2.91% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.65% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% | 2.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |