ISIN | LU0309035367 |
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No. de valeur | 3224310 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF6PX6 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 100'064.25 JPY | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 100'065.05 JPY | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100'158.40 JPY | 18.12.2023 |
Min 52 semaines * | 100'038.20 JPY | 30.05.2024 |
NAV * | 100'064.25 JPY | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'311'746'863 | |
Actifs de la classe *** | 42'649'921'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.59% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | 0.00% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.01% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | -0.08% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | -0.29% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -0.42% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -0.74% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5'122.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
ACCOUNTING CASH | 5.84% | |
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ACCOUNTING CASH | 4.73% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.29% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.72% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.137% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |