ISIN | LU2799962753 |
---|---|
No. de valeur | 134255087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market GBP T3 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.66 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.64 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 126.66 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 121.10 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 126.66 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'459'327'307 | |
Actifs de la classe *** | 12'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.39% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.12% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +2.14% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.62% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +6.23% |
30.04.2024 - 14.08.2025
30.04.2024 14.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.08.2025 | 5.72% | |
---|---|---|
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.08.2025 | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.25% | |
Canada (Government of) 0% | 3.10% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.06% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.16% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |