ISIN | LU0309035524 |
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No. de valeur | 3224320 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF78B7 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8'843.32 JPY | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 8'843.43 JPY | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9'045.90 JPY | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8'835.81 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 8'843.32 JPY | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'468'127'284 | |
Actifs de la classe *** | 20'850'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +0.03% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -2.22% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | -2.21% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | -4.24% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | -4.83% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | -5.37% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.49% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.88% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.30% | |
ACCOUNTING CASH | 2.55% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% | 2.23% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.96% | |
ACCOUNTING CASH | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |