Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Détails

ISIN LU0309035524
No. de valeur 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'838.82 JPY 20.12.2024
Prix précédent * 8'838.71 JPY 19.12.2024
Max 52 semaines * 9'053.61 JPY 22.12.2023
Min 52 semaines * 8'838.42 JPY 17.12.2024
NAV * 8'838.82 JPY 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'109'334'043
Actifs de la classe *** 21'329'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.35% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) -6.57% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -2.27% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.26% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -2.28% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -2.37% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -4.40% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -4.93% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -5.48% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 4.61%
ACCOUNTING CASH 4.41%
Japan (Government Of) 0% 3.03%
Japan (Government Of) 0% 2.59%
Canada (Government of) 0% 2.02%
Quebec (Province Of) 0% 2.01%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% 1.98%
Japan (Government Of) 0% 1.91%
Japan (Government Of) 0% 1.85%
Japan (Government Of) 0% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.164%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)