| ISIN | LU2956714831 |
|---|---|
| No. de valeur | 140473675 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY TC |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100'256.25 JPY | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100'257.90 JPY | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100'262.03 JPY | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100'035.62 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 100'256.25 JPY | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'910'854'039 | |
| Actifs de la classe *** | 5'012'879 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.16% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mois | +0.02% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +0.07% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +0.14% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +0.19% |
17.12.2024 - 02.12.2025
17.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOUNTING CASH | 3.95% | |
|---|---|---|
| REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 3.41% | |
| REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_05.11.2025 | 3.07% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.01% | |
| REVREPO_.22%_MMF-AAA-A_BNP_06.11.2025 | 2.39% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 1.70% | |
| LSEG Netherlands B.V 0% | 1.51% | |
| National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% | 1.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.244% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |