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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
16.07.2025 0.3238
16.07.2025
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
16.07.2025 0.4345
16.07.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
16.07.2025 0.3034
16.07.2025
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
16.07.2025 0.4071
16.07.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
16.07.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
17.07.2025 2.7645
17.07.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
17.07.2025 0.2694
17.07.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
17.07.2025 2.9961
17.07.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
17.07.2025 7.8888
17.07.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
17.07.2025 0.3908
17.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG