Pictet-Digital -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648172
No. de valeur 3393782
Bloomberg Global ID BBG000PQNT87
Nom de fond Pictet-Digital -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 553.35 GBP 27.10.2025
Prix précédent * 547.38 GBP 24.10.2025
Max 52 semaines * 553.35 GBP 27.10.2025
Min 52 semaines * 395.86 GBP 07.04.2025
NAV * 553.35 GBP 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'814'141'968
Actifs de la classe *** 4'074'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.97% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.34% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +4.19% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +6.62% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +27.77% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +23.34% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +72.28% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +105.18% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +55.15% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3908
ADDI Date 27.10.2025

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 8.45%
Amazon.com Inc 6.71%
NVIDIA Corp 6.60%
Microsoft Corp 6.44%
Meta Platforms Inc Class A 6.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.82%
Tencent Holdings Ltd 3.82%
Netflix Inc 3.40%
ASM International NV 2.89%
Intuit Inc 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)