Pictet-Digital -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648172
No. de valeur 3393782
Bloomberg Global ID BBG000PQNT87
Nom de fond Pictet-Digital -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 424.12 GBP 24.04.2025
Prix précédent * 423.83 GBP 23.04.2025
Max 52 semaines * 524.16 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 390.71 GBP 05.08.2024
NAV * 424.12 GBP 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'159'380'910
Actifs de la classe *** 4'030'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.11% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.86% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -8.12% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -16.99% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -4.95% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -0.93% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +45.14% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +42.44% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +48.30% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3908
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.52%
Meta Platforms Inc Class A 6.90%
Amazon.com Inc 6.33%
Microsoft Corp 5.11%
Netflix Inc 4.77%
Uber Technologies Inc 4.29%
Intuit Inc 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Visa Inc Class A 3.72%
Alphabet Inc Class A 3.70%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)