ISIN | LU0340554673 |
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No. de valeur | 3678224 |
Bloomberg Global ID | BBG000PMXWN1 |
Nom de fond | Pictet-Digital -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 744.19 EUR | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 740.19 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 785.32 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 577.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 744.19 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'372'577'106 | |
Actifs de la classe *** | 468'682'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +2.48% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.70% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +14.59% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +23.89% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +52.62% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +72.44% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +63.43% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.9961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 9.09% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.12% | |
NVIDIA Corp | 7.06% | |
Amazon.com Inc | 6.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.12% | |
Microsoft Corp | 5.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.84% | |
Visa Inc Class A | 3.39% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.30% | |
SAP SE | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |