Pictet-Digital -HI EUR

Détails

ISIN LU0386392772
No. de valeur 4534406
Bloomberg Global ID BBG000LKB1Y9
Nom de fond Pictet-Digital -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 458.81 EUR 04.12.2025
Prix précédent * 457.27 EUR 03.12.2025
Max 52 semaines * 490.45 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 336.01 EUR 07.04.2025
NAV * 458.81 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'173'491'095
Actifs de la classe *** 86'454'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.31% 31.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) +14.50% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois -5.32% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +2.35% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +6.60% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +9.65% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +50.74% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +101.25% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +31.26% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.7645
ADDI Date 04.12.2025

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 8.57%
Amazon.com Inc 7.29%
Microsoft Corp 7.02%
NVIDIA Corp 6.26%
Meta Platforms Inc Class A 5.54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.61%
Netflix Inc 3.05%
SAP SE 2.99%
Intuit Inc 2.95%
Tencent Holdings Ltd 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)