Pictet-Digital -HI EUR

Détails

ISIN LU0386392772
No. de valeur 4534406
Bloomberg Global ID BBG000LKB1Y9
Nom de fond Pictet-Digital -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 455.96 EUR 21.07.2025
Prix précédent * 452.01 EUR 18.07.2025
Max 52 semaines * 455.96 EUR 21.07.2025
Min 52 semaines * 333.68 EUR 05.08.2024
NAV * 455.96 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'271'555'743
Actifs de la classe *** 76'991'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.59% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +14.11% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +3.99% 24.06.2025
21.07.2025
3 mois +28.76% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +11.35% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +19.68% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +62.18% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +81.39% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +45.28% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.7645
ADDI Date 21.07.2025

10 positions principales ***

Meta Platforms Inc Class A 7.03%
Alphabet Inc Class A 6.39%
NVIDIA Corp 6.28%
Amazon.com Inc 6.03%
Microsoft Corp 5.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.36%
Visa Inc Class A 3.31%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.15%
SAP SE 3.02%
Netflix Inc 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)