Pictet-China Index Z USD

Détails

ISIN LU0625737670
No. de valeur 12964135
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-China Index Z USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.82 USD 18.12.2024
Prix précédent * 132.72 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 145.30 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 98.46 USD 22.01.2024
NAV * 133.82 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 316'367'464
Actifs de la classe *** 21'413'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.07% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +27.53% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.65% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +13.40% 19.09.2024
18.12.2024
6 mois +11.47% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +20.85% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +6.93% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -14.31% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -35.81% 07.06.2021
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 16.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.43%
Meituan Class B 5.17%
China Construction Bank Corp Class H 3.48%
PDD Holdings Inc ADR 3.22%
Xiaomi Corp Class B 2.63%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.20%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.96%
Trip.com Group Ltd 1.95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.104%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)