ISIN | LU0101689882 |
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No. de valeur | 907330 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQNTF9 |
Nom de fond | Pictet-Digital -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 848.00 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 835.66 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 872.20 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 632.90 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 848.00 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'118'681'292 | |
Actifs de la classe *** | 838'634'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.85% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.07% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +7.14% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +4.31% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +25.95% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +68.66% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +85.29% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +56.56% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.8888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Meta Platforms Inc Class A | 7.03% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.39% | |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.36% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.15% | |
SAP SE | 3.02% | |
Netflix Inc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |