ISIN | LU0625738058 |
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No. de valeur | 12966170 |
Bloomberg Global ID | BBG001W222L7 |
Nom de fond | Pictet-China Index R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.66 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.69 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 142.13 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.55 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 120.66 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'786'827 | |
Actifs de la classe *** | 49'072'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -12.50% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +2.77% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -1.24% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +22.73% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +11.62% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +11.60% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -9.16% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 16.76% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.23% | |
Meituan Class B | 4.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.46% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.34% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.52% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.05% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.01% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |