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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
27.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG