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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667
Q
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741
Q
AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
LU1816222886
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963
Q
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866
10.04.2025
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882
10.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG