ISIN | LU1242466875 |
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No. de valeur | 28378146 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.48 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 129.32 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 129.54 EUR | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 114.62 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 129.48 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'970'654 | |
Actifs de la classe *** | 5'565'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.55% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.05% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.54% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.82% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +10.62% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +16.19% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +14.34% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +31.69% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.91% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.83% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.59% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.52% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.45% | |
African Development Bank 5.75% | 1.38% | |
Petrobras Global Finance B.V. 6.625% | 1.36% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |