ISIN | LU1242466875 |
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No. de valeur | 28378146 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.80 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 130.93 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 131.72 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 123.76 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 130.80 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'735'671 | |
Actifs de la classe *** | 5'622'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.89% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.06% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -0.39% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.97% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.27% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +4.01% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +14.90% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +15.08% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +40.48% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.51% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.18% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.12% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.25% | 1.86% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.75% | |
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% | 1.74% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |