BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF

Détails

ISIN LU1991261139
No. de valeur 47652208
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.58 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 96.77 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 99.19 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.53 CHF 11.04.2025
NAV * 96.58 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'450'173
Actifs de la classe *** 10'857'433
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.36% 30.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.53% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -0.59% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -1.00% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +0.11% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +3.02% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans -1.32% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans -4.93% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.49%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.36%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.17%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.13%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.97%
United States Treasury Notes 0.625% 1.77%
United States Treasury Notes 0.125% 1.45%
United States Treasury Notes 0.625% 1.40%
Aegon Ltd. 4.37394% 1.38%
African Development Bank 5.75% 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)