ISIN | LU1589743639 |
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No. de valeur | 36168025 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.36 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 130.75 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.36 EUR | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 123.04 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 131.36 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 245'988'252 | |
Actifs de la classe *** | 45'772'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.05% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.46% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +4.20% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +5.54% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +15.05% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +20.67% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +32.86% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.85% | |
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United States Treasury Bonds 1.5% | 2.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.88% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.80% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.25% | 1.69% | |
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% | 1.60% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.52% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |