BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I

Détails

ISIN LU1704695185
No. de valeur 38689101
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.24 USD 27.03.2025
Prix précédent * 143.35 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 144.04 USD 04.03.2025
Min 52 semaines * 133.51 USD 25.04.2024
NAV * 143.24 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'604'729
Actifs de la classe *** 5'990'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.33% 30.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.27% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.22% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.44% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.06% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.74% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +18.99% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +21.92% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +50.21% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 1.5% 2.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.18%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.12%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.86%
Aegon Ltd. 4.58362% 1.83%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.74%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.63%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.53%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)