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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
02.04.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG