BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR

Détails

ISIN LU1923360660
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 238.26 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 238.85 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 241.24 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 161.53 EUR 02.04.2024
NAV * 238.26 EUR 01.04.2025
Issue Price * 238.26 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 238.26 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 674'161'770
Actifs de la classe *** 21'992'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.72% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +26.79% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois +13.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +25.11% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +14.32% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +47.50% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +46.36% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +31.96% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +118.95% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fresnillo PLC 5.52%
Pan American Silver Corp 5.47%
Newmont Corp 5.38%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
B2Gold Corp 4.78%
Iamgold Corp 4.73%
OceanaGold Corp 4.45%
Coeur Mining Inc 4.14%
Calibre Mining Corp 4.09%
Allied Gold Corp 3.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.69%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)