ISIN | LU0357130771 |
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No. de valeur | 3931038 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 692.35 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 692.70 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 734.64 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 437.77 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 692.35 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | 726.97 EUR | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 692.35 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 795'680'803 | |
Actifs de la classe *** | 383'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +44.35% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +42.93% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | -1.41% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +17.53% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +25.46% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +48.87% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +94.36% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +99.67% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +35.27% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 5.24% | |
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Newmont Corp | 5.04% | |
Coeur Mining Inc | 4.67% | |
OceanaGold Corp | 4.63% | |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.41% | |
B2Gold Corp | 4.35% | |
New Gold Inc | 4.06% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.01% | |
Endeavour Mining PLC | 3.87% | |
Endeavour Silver Corp | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |