ISIN | LU1278882136 |
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No. de valeur | 29299188 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 775.73 GBP | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 774.45 GBP | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 781.33 GBP | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 472.21 GBP | 19.06.2024 |
NAV * | 775.73 GBP | 18.06.2025 |
Issue Price * | 814.52 GBP | 18.06.2025 |
Redemption Price * | 775.73 GBP | 18.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 644'131'052 | |
Actifs de la classe *** | 3'022'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +54.50% |
30.12.2024 - 18.06.2025
30.12.2024 18.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +49.35% |
30.12.2024 - 18.06.2025
30.12.2024 18.06.2025 |
1 mois | +21.28% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | +24.89% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +47.95% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +66.86% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +86.28% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +89.50% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +80.31% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.48% | |
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Coeur Mining Inc | 5.02% | |
OceanaGold Corp | 4.83% | |
Fresnillo PLC | 4.57% | |
B2Gold Corp | 4.45% | |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.15% | |
Endeavour Mining PLC | 4.11% | |
New Gold Inc | 3.92% | |
Allied Gold Corp | 3.83% | |
Eldorado Gold Corp | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |