BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD

Détails

ISIN LU2149392826
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 388.99 USD 09.01.2026
Prix précédent * 392.96 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 396.98 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 128.82 USD 14.01.2025
NAV * 388.99 USD 09.01.2026
Issue Price * 388.99 USD 09.01.2026
Redemption Price * 388.99 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'427'886'059
Actifs de la classe *** 15'688'740
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.96% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +16.25% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +20.24% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +92.70% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +193.91% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +283.85% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +259.71% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +187.50% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barrick Mining Corp 6.13%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.07%
Newmont Corp 4.54%
Pan American Silver Corp 4.23%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.15%
Northern Star Resources Ltd 4.01%
Anglogold Ashanti PLC 3.99%
Endeavour Silver Corp 3.94%
Fresnillo PLC 3.92%
First Majestic Silver Corp 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)