ISIN | LU2149392826 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.60 USD | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 210.13 USD | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 210.13 USD | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 117.55 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 208.60 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | 208.60 USD | 17.06.2025 |
Redemption Price * | 208.60 USD | 17.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 868'639'659 | |
Actifs de la classe *** | 8'474'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +66.20% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +49.57% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | +24.04% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +35.18% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +56.27% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +75.96% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +94.81% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +105.66% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +90.29% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.26% | |
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OceanaGold Corp | 4.67% | |
B2Gold Corp | 4.45% | |
Fresnillo PLC | 4.22% | |
Calibre Mining Corp | 4.07% | |
Barrick Mining Corp | 4.02% | |
Endeavour Mining PLC | 3.97% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Coeur Mining Inc | 3.80% | |
Allied Gold Corp | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |