BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD

Détails

ISIN LU2149393121
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.63 USD 22.08.2025
Prix précédent * 202.46 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 206.63 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 112.39 USD 02.01.2025
NAV * 206.63 USD 22.08.2025
Issue Price * 206.63 USD 22.08.2025
Redemption Price * 206.63 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 910'692'109
Actifs de la classe *** 1'408'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +82.08% 30.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +61.39% 30.12.2024
22.08.2025
1 mois +8.79% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +24.51% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +58.08% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +62.14% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +150.98% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +169.61% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +58.35% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.32%
Fresnillo PLC 4.95%
Coeur Mining Inc 4.73%
Barrick Mining Corp 4.64%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.64%
OceanaGold Corp 4.56%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.30%
B2Gold Corp 4.08%
Endeavour Mining PLC 3.96%
First Majestic Silver Corp 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)